⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RDOR3
🏆 VencedorRDOR3
R$ 33.58
+2.79%
5
x
3
Placar
MATD3
MATD3
R$ 4.82
+6.64%
📊
Veredito Quantitativo
RDOR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RDOR3 | MATD3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.48% | 3.29% | RDOR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.18x | 10.30x | MATD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.53x | 0.98x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.23% | 9.61% | RDOR3 |
| Margem Líquida | 8.33% | 6.19% | RDOR3 |
| EV / EBITDA | 6.10x | 4.46x | MATD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.23x | 1.50x | RDOR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 51.93% | -82.58% | RDOR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RDOR3 vs MATD3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RDOR3
DY 12M: 12.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 121.53
Renda Média Mensal:
R$ 10.13
MATD3
DY 12M: 3.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
207 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.83
Renda Média Mensal:
R$ 2.74
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RDOR3
Preço Teto: R$ 69.85
Margem de Segurança: 51.93%
MATD3
Preço Teto: R$ 2.64
Margem de Segurança: -82.58%
❓ Perguntas Frequentes: RDOR3 ou MATD3?
Qual é melhor para investir: RDOR3 ou MATD3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RDOR3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RDOR3 ou MATD3? ▼
RDOR3 (RDOR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.48% nos últimos 12 meses, contra 3.29% de MATD3 (MATD3).
Qual está mais barata: RDOR3 ou MATD3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MATD3 é negociada com menor múltiplo (10.30x contra 15.18x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (0.98x).
Qual é o Preço Teto de RDOR3 e MATD3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RDOR3 é R$ 69.85 (preço atual: R$ 33.58) e o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.64 (preço atual: R$ 4.82).