⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAPT3
RAPT3
R$ 8.26
-1.31%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAPT3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.97% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -8.46x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.97x | 1.59x | RAPT3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -11.45% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -1.03% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 6.50x | 9.10x | RAPT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.50x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -20.76% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAPT3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAPT3
DY 12M: 4.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
121 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.67
Renda Média Mensal:
R$ 4.14
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAPT3
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: -20.76%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: RAPT3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: RAPT3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAPT3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 4.97% de RAPT3 (RAPT3).
Qual está mais barata: RAPT3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RAPT3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.97x contra 1.59x).
Qual é o Preço Teto de RAPT3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAPT3 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 8.26) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).