⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
🏆 VencedorRANI3
R$ 7.90
-0.25%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 71.83
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
RANI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.09% | 7.81% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.08x | 29.66x | RANI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.27x | 1.64x | RANI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.03% | 5.27% | RANI3 |
| Margem Líquida | 7.65% | 3.99% | RANI3 |
| EV / EBITDA | 5.89x | 9.32x | RANI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.58x | 3.09x | RANI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -17.91% | 23.18% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
126 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.67
Renda Média Mensal:
R$ 4.22
VALE3
DY 12M: 7.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.93
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 6.70
Margem de Segurança: -17.91%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.18%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RANI3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.81% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: RANI3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RANI3 é negociada com menor múltiplo (14.08x contra 29.66x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RANI3 apresenta menor múltiplo (1.27x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 6.70 (preço atual: R$ 7.90) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.83).