⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RANI3
RANI3
R$ 8.45
-0.12%
2
x
6
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RANI3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.50% | 12.59% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.46x | 4.19x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.32x | 0.29x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.84% | 6.90% | RANI3 |
| Margem Líquida | 8.47% | 5.96% | RANI3 |
| EV / EBITDA | 5.73x | 3.74x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.36x | 1.30x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -9.03% | 52.36% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RANI3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RANI3
DY 12M: 5.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
118 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 54.84
Renda Média Mensal:
R$ 4.57
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RANI3
Preço Teto: R$ 7.75
Margem de Segurança: -9.03%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
❓ Perguntas Frequentes: RANI3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: RANI3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RANI3 ou USIM5? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.59% nos últimos 12 meses, contra 5.50% de RANI3 (RANI3).
Qual está mais barata: RANI3 ou USIM5? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), USIM5 é negociada com menor múltiplo (4.19x contra 13.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), USIM5 apresenta menor múltiplo (0.29x).
Qual é o Preço Teto de RANI3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RANI3 é R$ 7.75 (preço atual: R$ 8.45) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95).