⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RAIL3
RAIL3
R$ 14.43
+1.69%
3
x
5
Placar
EMBJ3
🏆 VencedorEMBJ3
R$ 102.08
+0.32%
📊
Veredito Quantitativo
EMBJ3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RAIL3 | EMBJ3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.76% | 0.71% | RAIL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.58x | 32.35x | RAIL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 4.21x | EMBJ3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 13.03% | EMBJ3 |
| Margem Líquida | - | 5.29% | EMBJ3 |
| EV / EBITDA | - | 14.76x | EMBJ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.58x | EMBJ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -688.52% | -745.03% | RAIL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RAIL3 vs EMBJ3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RAIL3
DY 12M: 0.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
69 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 7.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.63
EMBJ3
DY 12M: 0.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.52
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RAIL3
Preço Teto: R$ 1.83
Margem de Segurança: -688.52%
EMBJ3
Preço Teto: R$ 12.08
Margem de Segurança: -745.03%
❓ Perguntas Frequentes: RAIL3 ou EMBJ3?
Qual é melhor para investir: RAIL3 ou EMBJ3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EMBJ3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RAIL3 ou EMBJ3? ▼
RAIL3 (RAIL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.76% nos últimos 12 meses, contra 0.71% de EMBJ3 (EMBJ3).
Qual está mais barata: RAIL3 ou EMBJ3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RAIL3 é negociada com menor múltiplo (21.58x contra 32.35x).
Qual é o Preço Teto de RAIL3 e EMBJ3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RAIL3 é R$ 1.83 (preço atual: R$ 14.43) e o Preço Teto de EMBJ3 é R$ 12.08 (preço atual: R$ 102.08).