⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1YA34
🏆 VencedorR1YA34
R$ 39.44
+9.92%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
R1YA34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1YA34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.03% | 0.55% | R1YA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.89x | 28.81x | R1YA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.13x | 8.73x | R1YA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.33% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 69.31% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 48.36x | 109.01x | R1YA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.74x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -482.57% | -990.53% | R1YA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1YA34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1YA34
DY 12M: 1.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.16
Renda Média Mensal:
R$ 0.85
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1YA34
Preço Teto: R$ 6.77
Margem de Segurança: -482.57%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: R1YA34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: R1YA34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1YA34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1YA34 ou MSFT34? ▼
R1YA34 (R1YA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.03% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: R1YA34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1YA34 é negociada com menor múltiplo (13.89x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1YA34 apresenta menor múltiplo (2.13x).
Qual é o Preço Teto de R1YA34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1YA34 é R$ 6.77 (preço atual: R$ 39.44) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).