⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1YA34
🏆 VencedorR1YA34
R$ 39.44
+9.92%
5
x
2
Placar
GOGL34
GOGL34
R$ 131.06
+1.64%
📊
Veredito Quantitativo
R1YA34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1YA34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.03% | 0.24% | R1YA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.89x | 14.55x | R1YA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.13x | 5.06x | R1YA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.33% | 34.78% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 69.31% | 275.20% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | 48.36x | 102.42x | R1YA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.74x | -0.75x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -482.57% | -2401.15% | R1YA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1YA34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1YA34
DY 12M: 1.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.16
Renda Média Mensal:
R$ 0.85
GOGL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.20
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1YA34
Preço Teto: R$ 6.77
Margem de Segurança: -482.57%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.24
Margem de Segurança: -2401.15%
❓ Perguntas Frequentes: R1YA34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: R1YA34 ou GOGL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1YA34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1YA34 ou GOGL34? ▼
R1YA34 (R1YA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.03% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: R1YA34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1YA34 é negociada com menor múltiplo (13.89x contra 14.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1YA34 apresenta menor múltiplo (2.13x).
Qual é o Preço Teto de R1YA34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1YA34 é R$ 6.77 (preço atual: R$ 39.44) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.24 (preço atual: R$ 131.06).