⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1SG34
🏆 VencedorR1SG34
R$ 82.08
+0.10%
7
x
1
Placar
TSLA34
TSLA34
R$ 61.97
+4.86%
📊
Veredito Quantitativo
R1SG34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1SG34 | TSLA34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.24% | 0.00% | R1SG34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.61x | 448.70x | R1SG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.12x | 16.17x | R1SG34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.19% | 3.56% | R1SG34 |
| Margem Líquida | 61.69% | 16.87% | R1SG34 |
| EV / EBITDA | 79.00x | 906.85x | R1SG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.60x | -4.83x | R1SG34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2402.44% | 0.00% | TSLA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1SG34 vs TSLA34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1SG34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
TSLA34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1SG34
Preço Teto: R$ 3.28
Margem de Segurança: -2402.44%
TSLA34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: R1SG34 ou TSLA34?
Qual é melhor para investir: R1SG34 ou TSLA34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1SG34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1SG34 ou TSLA34? ▼
R1SG34 (R1SG34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de TSLA34 (TSLA34).
Qual está mais barata: R1SG34 ou TSLA34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1SG34 é negociada com menor múltiplo (33.61x contra 448.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1SG34 apresenta menor múltiplo (6.12x).
Qual é o Preço Teto de R1SG34 e TSLA34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1SG34 é R$ 3.28 (preço atual: R$ 82.08) e o Preço Teto de TSLA34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 61.97).