⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1SG34
R1SG34
R$ 82.08
+0.10%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1SG34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.24% | 0.25% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.61x | 38.28x | R1SG34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 6.12x | 45.13x | R1SG34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.19% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 61.69% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 79.00x | 161.83x | R1SG34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.60x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2402.44% | -2301.27% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1SG34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1SG34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1SG34
Preço Teto: R$ 3.28
Margem de Segurança: -2402.44%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: R1SG34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: R1SG34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1SG34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.25% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de R1SG34 (R1SG34).
Qual está mais barata: R1SG34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1SG34 é negociada com menor múltiplo (33.61x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1SG34 apresenta menor múltiplo (6.12x).
Qual é o Preço Teto de R1SG34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1SG34 é R$ 3.28 (preço atual: R$ 82.08) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).