⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1OL34
🏆 VencedorR1OL34
R$ 182.52
+1.12%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
R1OL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1OL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.78% | 0.25% | R1OL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 34.93x | 38.28x | R1OL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 13.22x | 45.13x | R1OL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 37.87% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 72.12% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 116.46x | 161.83x | R1OL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.15x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -237.06% | -2301.27% | R1OL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1OL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1OL34
DY 12M: 1.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.24
Renda Média Mensal:
R$ 1.35
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1OL34
Preço Teto: R$ 54.15
Margem de Segurança: -237.06%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: R1OL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: R1OL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, R1OL34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1OL34 ou AAPL34? ▼
R1OL34 (R1OL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.78% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: R1OL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1OL34 é negociada com menor múltiplo (34.93x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1OL34 apresenta menor múltiplo (13.22x).
Qual é o Preço Teto de R1OL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1OL34 é R$ 54.15 (preço atual: R$ 182.52) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).