⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
R1JF34
R1JF34
R$ 77.00
+0.17%
2
x
5
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | R1JF34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.30% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.52x | 28.81x | R1JF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.45x | 8.73x | R1JF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 18.17% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 74.39% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1900.00% | -990.53% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: R1JF34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
R1JF34
DY 12M: 0.30%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.77
Renda Média Mensal:
R$ 0.23
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
R1JF34
Preço Teto: R$ 3.85
Margem de Segurança: -1900.00%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: R1JF34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: R1JF34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: R1JF34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.30% de R1JF34 (R1JF34).
Qual está mais barata: R1JF34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), R1JF34 é negociada com menor múltiplo (13.52x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), R1JF34 apresenta menor múltiplo (2.45x).
Qual é o Preço Teto de R1JF34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de R1JF34 é R$ 3.85 (preço atual: R$ 77.00) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).