⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
Q1UA34
Q1UA34
R$ 268.44
-0.76%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 97.34
+1.04%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | Q1UA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.05% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 48.48x | 37.67x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.74x | 44.42x | Q1UA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.97% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 24.88% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 123.65x | 161.90x | Q1UA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.28x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -11883.93% | -2402.31% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: Q1UA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
Q1UA34
DY 12M: 0.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.03
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.34
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
Q1UA34
Preço Teto: R$ 2.24
Margem de Segurança: -11883.93%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.89
Margem de Segurança: -2402.31%
❓ Perguntas Frequentes: Q1UA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: Q1UA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: Q1UA34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.05% de Q1UA34 (Q1UA34).
Qual está mais barata: Q1UA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (37.67x contra 48.48x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), Q1UA34 apresenta menor múltiplo (7.74x).
Qual é o Preço Teto de Q1UA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de Q1UA34 é R$ 2.24 (preço atual: R$ 268.44) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.89 (preço atual: R$ 97.34).