⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
POSI3
POSI3
R$ 3.05
-1.93%
4
x
4
Placar
TOTS3
TOTS3
R$ 32.91
+0.80%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | POSI3 | TOTS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.95% | 2.07% | POSI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 35.38x | 13.32x | TOTS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 3.56x | POSI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.82% | 26.72% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 0.37% | 20.71% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 3.55x | 11.84x | POSI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.30x | 1.08x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.99% | -189.96% | POSI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: POSI3 vs TOTS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
POSI3
DY 12M: 5.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
327 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.34
Renda Média Mensal:
R$ 4.95
TOTS3
DY 12M: 2.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
POSI3
Preço Teto: R$ 3.02
Margem de Segurança: -0.99%
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -189.96%
❓ Perguntas Frequentes: POSI3 ou TOTS3?
Qual é melhor para investir: POSI3 ou TOTS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre POSI3 e TOTS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: POSI3 ou TOTS3? ▼
POSI3 (POSI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.95% nos últimos 12 meses, contra 2.07% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: POSI3 ou TOTS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TOTS3 é negociada com menor múltiplo (13.32x contra 35.38x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), POSI3 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de POSI3 e TOTS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de POSI3 é R$ 3.02 (preço atual: R$ 3.05) e o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 32.91).