⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PLAS3
🏆 VencedorPLAS3
R$ 3.27
+12.76%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
PLAS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PLAS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 23.38% | 7.14% | PLAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.18x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.04x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.03% | 21.50% | PLAS3 |
| Margem Líquida | -16.77% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 12.98x | - | PLAS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 12.46x | - | PLAS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.33% | 15.97% | PLAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PLAS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PLAS3
DY 12M: 23.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
305 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 233.18
Renda Média Mensal:
R$ 19.43
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PLAS3
Preço Teto: R$ 12.74
Margem de Segurança: 74.33%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: PLAS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PLAS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PLAS3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PLAS3 ou ITUB4? ▼
PLAS3 (PLAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 23.38% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PLAS3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, PLAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.04x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de PLAS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PLAS3 é R$ 12.74 (preço atual: R$ 3.27) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).