⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PINE3
🏆 VencedorPINE3
R$ 11.47
+0.44%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
PINE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PINE3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.55% | 7.78% | PINE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.89x | 29.77x | PINE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.64x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 33.46% | 5.27% | PINE3 |
| Margem Líquida | 10.78% | 3.99% | PINE3 |
| EV / EBITDA | - | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.80% | 22.88% | PINE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PINE3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PINE3
DY 12M: 8.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
87 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.11
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PINE3
Preço Teto: R$ 16.34
Margem de Segurança: 29.80%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: PINE3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PINE3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PINE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PINE3 ou VALE3? ▼
PINE3 (PINE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.55% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: PINE3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PINE3 é negociada com menor múltiplo (4.89x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de PINE3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PINE3 é R$ 16.34 (preço atual: R$ 11.47) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).