⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 43.35
+1.76%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 73.26
+2.39%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.00% | 8.00% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.59x | 36.55x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.14x | 1.62x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.81% | 4.42% | PETR4 |
| Margem Líquida | 24.39% | 3.99% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.28x | 9.21x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 3.09x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.76% | 41.45% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.82
Renda Média Mensal:
R$ 4.99
VALE3
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.19
Renda Média Mensal:
R$ 6.35
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR4
Preço Teto: R$ 59.19
Margem de Segurança: 26.76%
VALE3
Preço Teto: R$ 125.13
Margem de Segurança: 41.45%
❓ Perguntas Frequentes: PETR4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PETR4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.00% nos últimos 12 meses, contra 6.00% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: PETR4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.59x contra 36.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.14x).
Qual é o Preço Teto de PETR4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR4 é R$ 59.19 (preço atual: R$ 43.35) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.13 (preço atual: R$ 73.26).