⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.14% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.94x | 29.77x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.33x | 1.59x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.73% | 5.27% | PETR4 |
| Margem Líquida | 24.39% | 3.99% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.62x | 9.10x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 3.09x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 15.96% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: PETR4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PETR4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: PETR4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.33x).
Qual é o Preço Teto de PETR4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).