⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
7
x
1
Placar
UGPA3
UGPA3
R$ 39.01
-1.19%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR4 | UGPA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.00% | 5.13% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.80x | 12.37x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.30x | 2.45x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.73% | 19.25% | PETR4 |
| Margem Líquida | 24.39% | 2.36% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.56x | 6.21x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 1.41x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -16.97% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR4 vs UGPA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
UGPA3
DY 12M: 5.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.03
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -16.97%
❓ Perguntas Frequentes: PETR4 ou UGPA3?
Qual é melhor para investir: PETR4 ou UGPA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR4 ou UGPA3? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.00% nos últimos 12 meses, contra 5.13% de UGPA3 (UGPA3).
Qual está mais barata: PETR4 ou UGPA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.80x contra 12.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.30x).
Qual é o Preço Teto de PETR4 e UGPA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64) e o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.01).