⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
5
x
3
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 6.17
+3.18%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR4 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.14% | 32.57% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.94x | -3.02x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.33x | 0.65x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.73% | -21.59% | PETR4 |
| Margem Líquida | 24.39% | -4.37% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.62x | 7.94x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 6.92x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 15.96% | 81.58% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR4 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
CSNA3
DY 12M: 32.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
162 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 325.55
Renda Média Mensal:
R$ 27.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.49
Margem de Segurança: 81.58%
❓ Perguntas Frequentes: PETR4 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: PETR4 ou CSNA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR4 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 32.57% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: PETR4 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.65x contra 1.33x).
Qual é o Preço Teto de PETR4 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.49 (preço atual: R$ 6.17).