⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR3
🏆 VencedorPETR3
R$ 54.52
+2.48%
8
x
0
Placar
VBBR3
VBBR3
R$ 39.24
-1.16%
📊
Veredito Quantitativo
PETR3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR3 | VBBR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.82% | 2.09% | PETR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.27x | 9.29x | PETR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.43x | 2.02x | PETR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.73% | 21.49% | PETR3 |
| Margem Líquida | 24.39% | 2.48% | PETR3 |
| EV / EBITDA | 4.79x | 7.14x | PETR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 2.37x | PETR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -24.47% | -187.05% | PETR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR3 vs VBBR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR3
DY 12M: 4.82%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.30
Renda Média Mensal:
R$ 3.94
VBBR3
DY 12M: 2.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.71
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR3
Preço Teto: R$ 43.80
Margem de Segurança: -24.47%
VBBR3
Preço Teto: R$ 13.67
Margem de Segurança: -187.05%
❓ Perguntas Frequentes: PETR3 ou VBBR3?
Qual é melhor para investir: PETR3 ou VBBR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR3 ou VBBR3? ▼
PETR3 (PETR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.82% nos últimos 12 meses, contra 2.09% de VBBR3 (VBBR3).
Qual está mais barata: PETR3 ou VBBR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR3 é negociada com menor múltiplo (5.27x contra 9.29x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de PETR3 e VBBR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR3 é R$ 43.80 (preço atual: R$ 54.52) e o Preço Teto de VBBR3 é R$ 13.67 (preço atual: R$ 39.24).