⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR3
🏆 VencedorPETR3
R$ 56.62
+3.25%
7
x
1
Placar
UGPA3
UGPA3
R$ 38.61
+1.37%
📊
Veredito Quantitativo
PETR3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR3 | UGPA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.45% | 5.18% | PETR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.47x | 12.24x | PETR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.47x | 2.37x | PETR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.73% | 19.25% | PETR3 |
| Margem Líquida | 24.39% | 2.36% | PETR3 |
| EV / EBITDA | 4.86x | 6.04x | PETR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 1.41x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 6.98% | -15.84% | PETR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR3 vs UGPA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR3
DY 12M: 6.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.08
Renda Média Mensal:
R$ 5.17
UGPA3
DY 12M: 5.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.00
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR3
Preço Teto: R$ 60.87
Margem de Segurança: 6.98%
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.33
Margem de Segurança: -15.84%
❓ Perguntas Frequentes: PETR3 ou UGPA3?
Qual é melhor para investir: PETR3 ou UGPA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR3 ou UGPA3? ▼
PETR3 (PETR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.45% nos últimos 12 meses, contra 5.18% de UGPA3 (UGPA3).
Qual está mais barata: PETR3 ou UGPA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR3 é negociada com menor múltiplo (5.47x contra 12.24x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR3 apresenta menor múltiplo (1.47x).
Qual é o Preço Teto de PETR3 e UGPA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR3 é R$ 60.87 (preço atual: R$ 56.62) e o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.33 (preço atual: R$ 38.61).