⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PETR3
🏆 VencedorPETR3
R$ 48.36
+1.75%
7
x
1
Placar
UGPA3
UGPA3
R$ 34.03
+2.28%
📊
Veredito Quantitativo
PETR3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PETR3 | UGPA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.00% | 4.00% | PETR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.59x | 10.74x | PETR3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.27x | 2.07x | PETR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.81% | 20.16% | PETR3 |
| Margem Líquida | 24.39% | 2.36% | PETR3 |
| EV / EBITDA | 4.52x | 5.45x | PETR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.28x | 1.41x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.35% | -57.04% | PETR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PETR3 vs UGPA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PETR3
DY 12M: 5.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 48.36
Renda Média Mensal:
R$ 4.03
UGPA3
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.47
Renda Média Mensal:
R$ 3.29
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PETR3
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 9.35%
UGPA3
Preço Teto: R$ 21.67
Margem de Segurança: -57.04%
❓ Perguntas Frequentes: PETR3 ou UGPA3?
Qual é melhor para investir: PETR3 ou UGPA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PETR3 ou UGPA3? ▼
PETR3 (PETR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.00% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de UGPA3 (UGPA3).
Qual está mais barata: PETR3 ou UGPA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR3 é negociada com menor múltiplo (4.59x contra 10.74x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR3 apresenta menor múltiplo (1.27x).
Qual é o Preço Teto de PETR3 e UGPA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PETR3 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 48.36) e o Preço Teto de UGPA3 é R$ 21.67 (preço atual: R$ 34.03).