⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PCAR3
PCAR3
R$ 3.10
-6.06%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PCAR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 81.66% | 7.15% | PCAR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.76x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.97x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -5.20% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -11.60% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 21.41x | - | PCAR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 18.50x | - | PCAR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 92.65% | 16.08% | PCAR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PCAR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PCAR3
DY 12M: 81.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
322 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 815.13
Renda Média Mensal:
R$ 67.93
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PCAR3
Preço Teto: R$ 42.19
Margem de Segurança: 92.65%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: PCAR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PCAR3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre PCAR3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: PCAR3 ou ITUB4? ▼
PCAR3 (PCAR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 81.66% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: PCAR3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, ITUB4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (2.24x contra 3.97x).
Qual é o Preço Teto de PCAR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PCAR3 é R$ 42.19 (preço atual: R$ 3.10) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).