⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PATI3
🏆 VencedorPATI3
R$ 27.50
+0.00%
7
x
1
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
PATI3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PATI3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.33% | 7.78% | PATI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.87x | 29.77x | PATI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.85x | 1.59x | PATI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.88% | 5.27% | PATI3 |
| Margem Líquida | 3.17% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 5.98x | 9.10x | PATI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.14x | 3.09x | PATI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.54% | 22.88% | PATI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PATI3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PATI3
DY 12M: 29.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 290.37
Renda Média Mensal:
R$ 24.20
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PATI3
Preço Teto: R$ 134.43
Margem de Segurança: 79.54%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: PATI3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PATI3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PATI3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PATI3 ou VALE3? ▼
PATI3 (PATI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.33% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: PATI3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PATI3 é negociada com menor múltiplo (10.87x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PATI3 apresenta menor múltiplo (0.85x).
Qual é o Preço Teto de PATI3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PATI3 é R$ 134.43 (preço atual: R$ 27.50) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).