⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PASS3
PASS3
R$ 23.83
+1.49%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PASS3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.32% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.80x | 29.77x | PASS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.06% | 5.27% | PASS3 |
| Margem Líquida | 8.95% | 3.99% | PASS3 |
| EV / EBITDA | 7.07x | 9.10x | PASS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.76x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -12.78% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PASS3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PASS3
DY 12M: 5.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.98
Renda Média Mensal:
R$ 4.33
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PASS3
Preço Teto: R$ 21.13
Margem de Segurança: -12.78%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: PASS3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: PASS3 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre PASS3 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: PASS3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 5.32% de PASS3 (PASS3).
Qual está mais barata: PASS3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PASS3 é negociada com menor múltiplo (14.80x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de PASS3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PASS3 é R$ 21.13 (preço atual: R$ 23.83) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).