⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PASS3
PASS3
R$ 23.83
+1.49%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PASS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.32% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.80x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.06% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.95% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.07x | - | PASS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.76x | - | PASS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -12.78% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PASS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PASS3
DY 12M: 5.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.98
Renda Média Mensal:
R$ 4.33
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PASS3
Preço Teto: R$ 21.13
Margem de Segurança: -12.78%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: PASS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: PASS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PASS3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 5.32% de PASS3 (PASS3).
Qual está mais barata: PASS3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.06x contra 14.80x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de PASS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PASS3 é R$ 21.13 (preço atual: R$ 23.83) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).