⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
PASS3
🏆 VencedorPASS3
R$ 23.83
+1.49%
6
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
PASS3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | PASS3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.32% | 2.75% | PASS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.80x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.78x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.06% | 7.78% | PASS3 |
| Margem Líquida | 8.95% | 4.65% | PASS3 |
| EV / EBITDA | 7.07x | - | PASS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.76x | - | PASS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -12.78% | -118.22% | PASS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: PASS3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
PASS3
DY 12M: 5.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 51.98
Renda Média Mensal:
R$ 4.33
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
PASS3
Preço Teto: R$ 21.13
Margem de Segurança: -12.78%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: PASS3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: PASS3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PASS3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: PASS3 ou BBAS3? ▼
PASS3 (PASS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.32% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: PASS3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 14.80x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de PASS3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de PASS3 é R$ 21.13 (preço atual: R$ 23.83) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).