⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
P1UK34
🏆 VencedorP1UK34
R$ 32.85
+1.39%
7
x
1
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
P1UK34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | P1UK34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.93% | 0.25% | P1UK34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.51x | 38.28x | P1UK34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 8.13x | 45.13x | P1UK34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 180.45% | 117.70% | P1UK34 |
| Margem Líquida | 335.01% | 151.57% | P1UK34 |
| EV / EBITDA | 36.52x | 161.83x | P1UK34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.70x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -210.79% | -2301.27% | P1UK34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: P1UK34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
P1UK34
DY 12M: 1.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.02
Renda Média Mensal:
R$ 1.58
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
P1UK34
Preço Teto: R$ 10.57
Margem de Segurança: -210.79%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: P1UK34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: P1UK34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, P1UK34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: P1UK34 ou AAPL34? ▼
P1UK34 (P1UK34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.93% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: P1UK34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), P1UK34 é negociada com menor múltiplo (4.51x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), P1UK34 apresenta menor múltiplo (8.13x).
Qual é o Preço Teto de P1UK34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de P1UK34 é R$ 10.57 (preço atual: R$ 32.85) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).