⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
P1SX34
P1SX34
R$ 87.52
-2.26%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.93
+3.10%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | P1SX34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.48% | 0.24% | P1SX34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.96x | 36.65x | P1SX34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.91x | 43.22x | P1SX34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 36.62% | 118.13% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 41.12% | 152.13% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 160.34x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1150.29% | -2398.20% | P1SX34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: P1SX34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
P1SX34
DY 12M: 0.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.62
Renda Média Mensal:
R$ 0.39
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.33
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
P1SX34
Preço Teto: R$ 7.00
Margem de Segurança: -1150.29%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.88
Margem de Segurança: -2398.20%
❓ Perguntas Frequentes: P1SX34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: P1SX34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre P1SX34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: P1SX34 ou AAPL34? ▼
P1SX34 (P1SX34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.48% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: P1SX34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), P1SX34 é negociada com menor múltiplo (7.96x contra 36.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), P1SX34 apresenta menor múltiplo (2.91x).
Qual é o Preço Teto de P1SX34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de P1SX34 é R$ 7.00 (preço atual: R$ 87.52) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.88 (preço atual: R$ 96.93).