⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
P1SA34
🏆 VencedorP1SA34
R$ 73.01
+2.86%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
P1SA34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | P1SA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.91% | 0.25% | P1SA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.75x | 38.28x | P1SA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.42x | 45.13x | P1SA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.08% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 205.95% | 151.57% | P1SA34 |
| EV / EBITDA | 112.07x | 161.83x | P1SA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.18x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -559.53% | -2301.27% | P1SA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: P1SA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
P1SA34
DY 12M: 0.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 8.64
Renda Média Mensal:
R$ 0.72
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
P1SA34
Preço Teto: R$ 11.07
Margem de Segurança: -559.53%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: P1SA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: P1SA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, P1SA34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: P1SA34 ou AAPL34? ▼
P1SA34 (P1SA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.91% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: P1SA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), P1SA34 é negociada com menor múltiplo (33.75x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), P1SA34 apresenta menor múltiplo (4.42x).
Qual é o Preço Teto de P1SA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de P1SA34 é R$ 11.07 (preço atual: R$ 73.01) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).