⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
P1HC34
🏆 VencedorP1HC34
R$ 62.04
-1.13%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
P1HC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | P1HC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.31% | 0.25% | P1HC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 30.86x | 38.28x | P1HC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.20x | 45.13x | P1HC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.33% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 90.79% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 102.09x | 161.83x | P1HC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.22x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1832.71% | -2301.27% | P1HC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: P1HC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
P1HC34
DY 12M: 0.31%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.08
Renda Média Mensal:
R$ 0.26
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
P1HC34
Preço Teto: R$ 3.21
Margem de Segurança: -1832.71%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: P1HC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: P1HC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, P1HC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: P1HC34 ou AAPL34? ▼
P1HC34 (P1HC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.31% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: P1HC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), P1HC34 é negociada com menor múltiplo (30.86x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), P1HC34 apresenta menor múltiplo (7.20x).
Qual é o Preço Teto de P1HC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de P1HC34 é R$ 3.21 (preço atual: R$ 62.04) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).