⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ORLY34
ORLY34
R$ 1.60
+2.56%
4
x
4
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ORLY34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 27.04x | 28.81x | ORLY34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -39.04x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 80.45% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 97.17x | 109.01x | ORLY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.62x | -0.14x | ORLY34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -990.53% | ORLY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ORLY34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ORLY34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
624 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ORLY34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: ORLY34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: ORLY34 ou MSFT34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ORLY34 e MSFT34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ORLY34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ORLY34 (ORLY34).
Qual está mais barata: ORLY34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ORLY34 é negociada com menor múltiplo (27.04x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ORLY34 apresenta menor múltiplo (-39.04x).
Qual é o Preço Teto de ORLY34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ORLY34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 1.60) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).