⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ORLY34
ORLY34
R$ 1.60
+2.56%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ORLY34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 0.25% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 27.04x | 38.28x | ORLY34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -39.04x | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 80.45% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 97.17x | 161.83x | ORLY34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.62x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -2301.27% | ORLY34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ORLY34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ORLY34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
624 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ORLY34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: ORLY34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: ORLY34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ORLY34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.25% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ORLY34 (ORLY34).
Qual está mais barata: ORLY34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ORLY34 é negociada com menor múltiplo (27.04x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ORLY34 apresenta menor múltiplo (-39.04x).
Qual é o Preço Teto de ORLY34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ORLY34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 1.60) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).