⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O2LE34
🏆 VencedorO2LE34
R$ 27.71
+2.63%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 126.41
+0.77%
📊
Veredito Quantitativo
O2LE34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O2LE34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.75% | 0.54% | O2LE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.25x | 27.65x | O2LE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 8.38x | O2LE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.88% | 30.33% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 203.10% | 227.18% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 80.47x | 106.35x | O2LE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.62x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -242.95% | -1010.81% | O2LE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O2LE34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O2LE34
DY 12M: 1.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 17.46
Renda Média Mensal:
R$ 1.46
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O2LE34
Preço Teto: R$ 8.08
Margem de Segurança: -242.95%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.38
Margem de Segurança: -1010.81%
❓ Perguntas Frequentes: O2LE34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: O2LE34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O2LE34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O2LE34 ou MSFT34? ▼
O2LE34 (O2LE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.75% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: O2LE34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O2LE34 é negociada com menor múltiplo (17.25x contra 27.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O2LE34 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de O2LE34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O2LE34 é R$ 8.08 (preço atual: R$ 27.71) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.38 (preço atual: R$ 126.41).