⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O2LE34
🏆 VencedorO2LE34
R$ 27.71
+2.63%
5
x
3
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 75.21
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
O2LE34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O2LE34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.75% | 0.00% | O2LE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.25x | 20.82x | O2LE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 4.57x | O2LE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.88% | 21.98% | AMZO34 |
| Margem Líquida | 203.10% | 93.27% | O2LE34 |
| EV / EBITDA | 80.47x | 86.61x | O2LE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.62x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -242.95% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O2LE34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O2LE34
DY 12M: 1.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 17.46
Renda Média Mensal:
R$ 1.46
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O2LE34
Preço Teto: R$ 8.08
Margem de Segurança: -242.95%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: O2LE34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: O2LE34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O2LE34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O2LE34 ou AMZO34? ▼
O2LE34 (O2LE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.75% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: O2LE34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O2LE34 é negociada com menor múltiplo (17.25x contra 20.82x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O2LE34 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de O2LE34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O2LE34 é R$ 8.08 (preço atual: R$ 27.71) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 75.21).