⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O2LE34
🏆 VencedorO2LE34
R$ 27.71
+2.63%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 97.34
+1.04%
📊
Veredito Quantitativo
O2LE34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O2LE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.75% | 0.24% | O2LE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.25x | 37.67x | O2LE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 44.42x | O2LE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.88% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 203.10% | 152.38% | O2LE34 |
| EV / EBITDA | 80.47x | 161.90x | O2LE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.62x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -242.95% | -2402.31% | O2LE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O2LE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O2LE34
DY 12M: 1.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 17.46
Renda Média Mensal:
R$ 1.46
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.34
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O2LE34
Preço Teto: R$ 8.08
Margem de Segurança: -242.95%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.89
Margem de Segurança: -2402.31%
❓ Perguntas Frequentes: O2LE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: O2LE34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O2LE34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O2LE34 ou AAPL34? ▼
O2LE34 (O2LE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.75% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: O2LE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O2LE34 é negociada com menor múltiplo (17.25x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O2LE34 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de O2LE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O2LE34 é R$ 8.08 (preço atual: R$ 27.71) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.89 (preço atual: R$ 97.34).