⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O1TI34
🏆 VencedorO1TI34
R$ 43.58
+2.76%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.92
-0.47%
📊
Veredito Quantitativo
O1TI34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O1TI34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.76% | 0.55% | O1TI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.06x | 28.07x | O1TI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -30.91x | 8.51x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 30.35% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 57.49% | 230.13% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 69.42x | 107.99x | O1TI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.97x | -0.14x | O1TI34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -241.00% | -990.85% | O1TI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O1TI34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O1TI34
DY 12M: 1.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.87
Renda Média Mensal:
R$ 1.41
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.45
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O1TI34
Preço Teto: R$ 12.78
Margem de Segurança: -241.00%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.36
Margem de Segurança: -990.85%
❓ Perguntas Frequentes: O1TI34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: O1TI34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O1TI34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O1TI34 ou MSFT34? ▼
O1TI34 (O1TI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.76% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: O1TI34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O1TI34 é negociada com menor múltiplo (19.06x contra 28.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O1TI34 apresenta menor múltiplo (-30.91x).
Qual é o Preço Teto de O1TI34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O1TI34 é R$ 12.78 (preço atual: R$ 43.58) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.36 (preço atual: R$ 123.92).