⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O1DF34
O1DF34
R$ 49.85
+8.96%
3
x
5
Placar
AMZO34
🏆 VencedorAMZO34
R$ 75.23
-0.01%
📊
Veredito Quantitativo
AMZO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O1DF34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.51% | 0.00% | O1DF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.83x | 21.28x | AMZO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.92x | 4.68x | AMZO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.94% | 21.93% | O1DF34 |
| Margem Líquida | 110.75% | 94.76% | O1DF34 |
| EV / EBITDA | 106.49x | 88.01x | AMZO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | 0.36x | AMZO34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1075.71% | 0.00% | AMZO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O1DF34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O1DF34
DY 12M: 0.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.08
Renda Média Mensal:
R$ 0.42
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O1DF34
Preço Teto: R$ 4.24
Margem de Segurança: -1075.71%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: O1DF34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: O1DF34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AMZO34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O1DF34 ou AMZO34? ▼
O1DF34 (O1DF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.51% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: O1DF34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AMZO34 é negociada com menor múltiplo (21.28x contra 31.83x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AMZO34 apresenta menor múltiplo (4.68x).
Qual é o Preço Teto de O1DF34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O1DF34 é R$ 4.24 (preço atual: R$ 49.85) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 75.23).