⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
O1DF34
🏆 VencedorO1DF34
R$ 49.85
+8.96%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
O1DF34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | O1DF34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.51% | 0.24% | O1DF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.83x | 38.97x | O1DF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 7.92x | 45.95x | O1DF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.94% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 110.75% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 106.49x | 169.41x | O1DF34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.23x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1075.71% | -2400.00% | O1DF34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: O1DF34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
O1DF34
DY 12M: 0.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.08
Renda Média Mensal:
R$ 0.42
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
O1DF34
Preço Teto: R$ 4.24
Margem de Segurança: -1075.71%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: O1DF34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: O1DF34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, O1DF34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: O1DF34 ou AAPL34? ▼
O1DF34 (O1DF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.51% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: O1DF34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), O1DF34 é negociada com menor múltiplo (31.83x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), O1DF34 apresenta menor múltiplo (7.92x).
Qual é o Preço Teto de O1DF34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de O1DF34 é R$ 4.24 (preço atual: R$ 49.85) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).