⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
🏆 VencedorNATU3
R$ 7.23
+0.42%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 70.66
-1.15%
📊
Veredito Quantitativo
NATU3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.07% | 7.94% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.41x | 29.17x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 1.60x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -47.14% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -33.04% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.45x | 9.13x | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.89x | 3.09x | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.02% | 24.44% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 40.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
138 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 399.79
Renda Média Mensal:
R$ 33.32
VALE3
DY 12M: 7.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.55
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 48.28
Margem de Segurança: 85.02%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.51
Margem de Segurança: 24.44%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, NATU3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou VALE3? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.07% nos últimos 12 meses, contra 7.94% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: NATU3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.67x contra 1.60x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 48.28 (preço atual: R$ 7.23) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.51 (preço atual: R$ 70.66).