⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
NATU3
R$ 7.23
+0.42%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.26
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.07% | 7.42% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.41x | 4.76x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 1.32x | NATU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -47.14% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | -33.04% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 7.45x | 4.60x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.89x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.02% | 19.14% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 40.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
138 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 399.79
Renda Média Mensal:
R$ 33.32
PETR4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 48.28
Margem de Segurança: 85.02%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 19.14%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou PETR4? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.07% nos últimos 12 meses, contra 7.42% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: NATU3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, NATU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.67x contra 1.32x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 48.28 (preço atual: R$ 7.23) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 49.26).