⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
NATU3
R$ 5.43
-3.38%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 15.10
-2.45%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 26.66% | 4.57% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -2.91x | 7.00x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.61x | 0.48x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -21.08% | 6.80% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -8.38% | 3.86% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 6.02x | - | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | - | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 77.50% | -31.30% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 26.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
184 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 266.37
Renda Média Mensal:
R$ 22.20
BBAS3
DY 12M: 4.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
66 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.54
Renda Média Mensal:
R$ 3.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 24.13
Margem de Segurança: 77.50%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.50
Margem de Segurança: -31.30%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre NATU3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou BBAS3? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 26.66% nos últimos 12 meses, contra 4.57% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: NATU3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.48x contra 0.61x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 24.13 (preço atual: R$ 5.43) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.50 (preço atual: R$ 15.10).