⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
NATU3
NATU3
R$ 7.23
+0.42%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 21.42
-0.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | NATU3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.07% | 3.05% | NATU3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.41x | 9.96x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 0.66x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -47.14% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -33.04% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 7.45x | - | NATU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.89x | - | NATU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.02% | -96.69% | NATU3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: NATU3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
NATU3
DY 12M: 40.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
138 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 399.79
Renda Média Mensal:
R$ 33.32
BBAS3
DY 12M: 3.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
46 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 30.05
Renda Média Mensal:
R$ 2.50
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
NATU3
Preço Teto: R$ 48.28
Margem de Segurança: 85.02%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.89
Margem de Segurança: -96.69%
❓ Perguntas Frequentes: NATU3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: NATU3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre NATU3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: NATU3 ou BBAS3? ▼
NATU3 (NATU3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.07% nos últimos 12 meses, contra 3.05% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: NATU3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BBAS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.66x contra 0.67x).
Qual é o Preço Teto de NATU3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de NATU3 é R$ 48.28 (preço atual: R$ 7.23) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.89 (preço atual: R$ 21.42).