⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
N1MR34
🏆 VencedorN1MR34
R$ 33.27
+8.51%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.12
+1.53%
📊
Veredito Quantitativo
N1MR34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | N1MR34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.24% | 0.24% | N1MR34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.32x | 39.35x | N1MR34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.48x | 46.40x | N1MR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.33% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 22.68% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 27.62x | 171.35x | N1MR34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.38x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -383.58% | -2403.00% | N1MR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: N1MR34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
N1MR34
DY 12M: 1.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 12.38
Renda Média Mensal:
R$ 1.03
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.16
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
N1MR34
Preço Teto: R$ 6.88
Margem de Segurança: -383.58%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -2403.00%
❓ Perguntas Frequentes: N1MR34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: N1MR34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, N1MR34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: N1MR34 ou AAPL34? ▼
N1MR34 (N1MR34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.24% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: N1MR34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), N1MR34 é negociada com menor múltiplo (14.32x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), N1MR34 apresenta menor múltiplo (1.48x).
Qual é o Preço Teto de N1MR34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de N1MR34 é R$ 6.88 (preço atual: R$ 33.27) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 100.12).