⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTSA4
🏆 VencedorMTSA4
R$ 44.90
+0.00%
5
x
3
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
MTSA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTSA4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.16% | 1.90% | MTSA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.27x | 34.52x | MTSA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.84x | 11.03x | MTSA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.29% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 6.79% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 7.12x | 23.63x | MTSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3.06x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -44.23% | -215.84% | MTSA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTSA4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTSA4
DY 12M: 4.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.09
Renda Média Mensal:
R$ 3.42
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTSA4
Preço Teto: R$ 31.13
Margem de Segurança: -44.23%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: MTSA4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: MTSA4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MTSA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTSA4 ou WEGE3? ▼
MTSA4 (MTSA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.16% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: MTSA4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MTSA4 é negociada com menor múltiplo (11.27x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MTSA4 apresenta menor múltiplo (0.84x).
Qual é o Preço Teto de MTSA4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTSA4 é R$ 31.13 (preço atual: R$ 44.90) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).