⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTSA4
🏆 VencedorMTSA4
R$ 44.90
+0.00%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
MTSA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTSA4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.16% | 2.75% | MTSA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.27x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.84x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.29% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 6.79% | 4.65% | MTSA4 |
| EV / EBITDA | 7.12x | - | MTSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3.06x | - | MTSA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -44.23% | -118.22% | MTSA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTSA4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTSA4
DY 12M: 4.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.09
Renda Média Mensal:
R$ 3.42
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTSA4
Preço Teto: R$ 31.13
Margem de Segurança: -44.23%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: MTSA4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: MTSA4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MTSA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTSA4 ou BBAS3? ▼
MTSA4 (MTSA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.16% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: MTSA4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 11.27x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de MTSA4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTSA4 é R$ 31.13 (preço atual: R$ 44.90) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).