⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTRE3
🏆 VencedorMTRE3
R$ 3.09
-1.90%
8
x
0
Placar
MRVE3
MRVE3
R$ 4.78
-3.24%
📊
Veredito Quantitativo
MTRE3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTRE3 | MRVE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.07% | 11.67% | MTRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.98x | -4.69x | MTRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.33x | 0.60x | MTRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.40% | -12.30% | MTRE3 |
| Margem Líquida | 5.88% | -8.40% | MTRE3 |
| EV / EBITDA | 5.55x | 11.61x | MTRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.25x | 9.60x | MTRE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 57.38% | 48.60% | MTRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTRE3 vs MRVE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTRE3
DY 12M: 14.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
323 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 140.43
Renda Média Mensal:
R$ 11.70
MRVE3
DY 12M: 11.67%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
209 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 116.59
Renda Média Mensal:
R$ 9.72
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTRE3
Preço Teto: R$ 7.25
Margem de Segurança: 57.38%
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 48.60%
❓ Perguntas Frequentes: MTRE3 ou MRVE3?
Qual é melhor para investir: MTRE3 ou MRVE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MTRE3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTRE3 ou MRVE3? ▼
MTRE3 (MTRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.07% nos últimos 12 meses, contra 11.67% de MRVE3 (MRVE3).
Qual está mais barata: MTRE3 ou MRVE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MTRE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.33x contra 0.60x).
Qual é o Preço Teto de MTRE3 e MRVE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTRE3 é R$ 7.25 (preço atual: R$ 3.09) e o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 4.78).