⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTRE3
🏆 VencedorMTRE3
R$ 3.09
-1.90%
5
x
3
Placar
EZTC3
EZTC3
R$ 9.59
-2.84%
📊
Veredito Quantitativo
MTRE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTRE3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.07% | 11.09% | MTRE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.98x | 6.15x | MTRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.33x | 0.52x | MTRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.40% | 8.18% | EZTC3 |
| Margem Líquida | 5.88% | 32.91% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 5.55x | 11.28x | MTRE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.25x | 3.06x | EZTC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 57.38% | 45.91% | MTRE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTRE3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTRE3
DY 12M: 14.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
323 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 140.43
Renda Média Mensal:
R$ 11.70
EZTC3
DY 12M: 11.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
104 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 110.61
Renda Média Mensal:
R$ 9.22
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTRE3
Preço Teto: R$ 7.25
Margem de Segurança: 57.38%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 45.91%
❓ Perguntas Frequentes: MTRE3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: MTRE3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MTRE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTRE3 ou EZTC3? ▼
MTRE3 (MTRE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 14.07% nos últimos 12 meses, contra 11.09% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: MTRE3 ou EZTC3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MTRE3 é negociada com menor múltiplo (4.98x contra 6.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MTRE3 apresenta menor múltiplo (0.33x).
Qual é o Preço Teto de MTRE3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTRE3 é R$ 7.25 (preço atual: R$ 3.09) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.59).