⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MTRE3
MTRE3
R$ 3.09
-1.90%
2
x
6
Placar
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 9.20
-3.56%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MTRE3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 14.07% | 16.85% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.98x | 5.79x | MTRE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.33x | 1.98x | MTRE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.40% | 32.95% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 5.88% | 17.14% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 5.55x | 4.11x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.25x | 0.33x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 57.38% | 64.40% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MTRE3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MTRE3
DY 12M: 14.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
323 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 140.43
Renda Média Mensal:
R$ 11.70
DIRR3
DY 12M: 16.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
108 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 167.42
Renda Média Mensal:
R$ 13.95
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MTRE3
Preço Teto: R$ 7.25
Margem de Segurança: 57.38%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.84
Margem de Segurança: 64.40%
❓ Perguntas Frequentes: MTRE3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: MTRE3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MTRE3 ou DIRR3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.85% nos últimos 12 meses, contra 14.07% de MTRE3 (MTRE3).
Qual está mais barata: MTRE3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MTRE3 é negociada com menor múltiplo (4.98x contra 5.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MTRE3 apresenta menor múltiplo (0.33x).
Qual é o Preço Teto de MTRE3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MTRE3 é R$ 7.25 (preço atual: R$ 3.09) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.84 (preço atual: R$ 9.20).