⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MSPA4
MSPA4
R$ 35.11
+0.03%
1
x
7
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 79.90
+2.04%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MSPA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.29% | 9.40% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -5.09x | 32.99x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.29x | 1.77x | MSPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -6.06% | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | -26.70% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 1572.17x | 9.79x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1107.68x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -365.03% | 36.17% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MSPA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MSPA4
DY 12M: 1.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 12.68
Renda Média Mensal:
R$ 1.06
VALE3
DY 12M: 9.40%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.13
Renda Média Mensal:
R$ 7.51
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MSPA4
Preço Teto: R$ 7.55
Margem de Segurança: -365.03%
VALE3
Preço Teto: R$ 125.18
Margem de Segurança: 36.17%
❓ Perguntas Frequentes: MSPA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: MSPA4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MSPA4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.40% nos últimos 12 meses, contra 1.29% de MSPA4 (MSPA4).
Qual está mais barata: MSPA4 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MSPA4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.29x contra 1.77x).
Qual é o Preço Teto de MSPA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MSPA4 é R$ 7.55 (preço atual: R$ 35.11) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 125.18 (preço atual: R$ 79.90).