⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MSPA4
MSPA4
R$ 35.11
+0.03%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.21
+3.34%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MSPA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.29% | 7.72% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -5.09x | 10.18x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.29x | 2.02x | MSPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -6.06% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -26.70% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 1572.17x | - | MSPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1107.68x | - | MSPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -365.03% | 22.27% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MSPA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MSPA4
DY 12M: 1.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 12.68
Renda Média Mensal:
R$ 1.06
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.35
Renda Média Mensal:
R$ 6.36
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MSPA4
Preço Teto: R$ 7.55
Margem de Segurança: -365.03%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.02
Margem de Segurança: 22.27%
❓ Perguntas Frequentes: MSPA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MSPA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MSPA4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.72% nos últimos 12 meses, contra 1.29% de MSPA4 (MSPA4).
Qual está mais barata: MSPA4 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MSPA4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.29x contra 2.02x).
Qual é o Preço Teto de MSPA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MSPA4 é R$ 7.55 (preço atual: R$ 35.11) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.02 (preço atual: R$ 41.21).