⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRVE3
MRVE3
R$ 4.45
+8.54%
2
x
6
Placar
EZTC3
🏆 VencedorEZTC3
R$ 9.49
+3.83%
📊
Veredito Quantitativo
EZTC3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRVE3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.54% | 11.21% | MRVE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -4.36x | 6.08x | EZTC3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.50x | 0.48x | EZTC3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -12.54% | 8.18% | EZTC3 |
| Margem Líquida | -8.92% | 32.91% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 13.72x | 11.19x | EZTC3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11.46x | 3.06x | EZTC3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 52.15% | 46.47% | MRVE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRVE3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRVE3
DY 12M: 12.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.00
Renda Média Mensal:
R$ 10.42
EZTC3
DY 12M: 11.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
105 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.70
Renda Média Mensal:
R$ 9.31
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 52.15%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.73
Margem de Segurança: 46.47%
❓ Perguntas Frequentes: MRVE3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: MRVE3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EZTC3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRVE3 ou EZTC3? ▼
MRVE3 (MRVE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.54% nos últimos 12 meses, contra 11.21% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: MRVE3 ou EZTC3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, EZTC3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.48x contra 0.50x).
Qual é o Preço Teto de MRVE3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 4.45) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.73 (preço atual: R$ 9.49).