⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRSA3B
🏆 VencedorMRSA3B
R$ 37.85
-0.26%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
MRSA3B venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRSA3B | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.20x | 29.77x | MRSA3B |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.40x | 1.59x | MRSA3B |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.14% | 5.27% | MRSA3B |
| Margem Líquida | 17.05% | 3.99% | MRSA3B |
| EV / EBITDA | 5.65x | 9.10x | MRSA3B |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.47x | 3.09x | MRSA3B |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.05% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRSA3B vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRSA3B
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.07
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRSA3B
Preço Teto: R$ 15.90
Margem de Segurança: -138.05%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: MRSA3B ou VALE3?
Qual é melhor para investir: MRSA3B ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MRSA3B se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRSA3B ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de MRSA3B (MRSA3B).
Qual está mais barata: MRSA3B ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MRSA3B é negociada com menor múltiplo (10.20x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MRSA3B apresenta menor múltiplo (1.40x).
Qual é o Preço Teto de MRSA3B e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRSA3B é R$ 15.90 (preço atual: R$ 37.85) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).